Kontrakt terminowy a kontrakt terminowy

Kontrakt terminowy to prywatna umowa, którą można dostosować do indywidualnych potrzeb, która zostaje rozliczona na koniec umowy i jest przedmiotem obrotu pozagiełdowego. Kontrakt terminowy ma ustandaryzowane warunki i jest przedmiotem obrotu na giełdzie, na której ceny są ustalane codziennie do końca kontraktu.

1. Dlaczego kontrakt futures jest lepszy niż terminowy?
2. Jaka jest różnica między rynkiem terminowym a rynkiem przyszłości?
3. Jak działa kontrakt futures?
4. Dlaczego kontrakt terminowy jest przydatny?
5. Co to jest kontrakt terminowy na przykładzie?
6. Jakie są rodzaje kontraktów terminowych?
7. Jaki jest przykład kontraktu futures?
8. Ile kosztuje kontrakt futures?
9. Ile pieniędzy potrzebujesz, aby handlować kontraktami futures?
10. Czy kontrakt futures może mieć wartość ujemną??

Dlaczego kontrakt futures jest lepszy niż terminowy?

Płynność i przejrzystość cen

Na giełdzie łatwo jest kupować i sprzedawać kontrakty terminowe typu futures. Trudniej jest znaleźć kontrahenta pozagiełdowego, aby handlować niestandardowymi kontraktami terminowymi. Wolumen transakcji na giełdzie jest wyższy niż w przypadku instrumentów pochodnych OTC, dlatego kontrakty terminowe są zwykle bardziej płynne.

Jaka jest różnica między rynkiem terminowym a rynkiem przyszłości?

Rynki terminowe służą do zawierania umów na fizyczną dostawę towaru. Z kolei rynki kontraktów terminowych są rynkami „papierowymi” używanymi do zabezpieczania ryzyka cenowego lub raczej do spekulacji niż do negocjowania faktycznej dostawy towarów.

Jak działa kontrakt futures?

Kontrakty futures to ustandaryzowane umowy, które zazwyczaj są przedmiotem obrotu na giełdzie. Jedna ze stron zgadza się kupić określoną ilość papierów wartościowych lub towaru i odebrać dostawę w określonym terminie. Sprzedawca umowy zobowiązuje się je dostarczyć.

Dlaczego kontrakt terminowy jest przydatny?

Kontrakt terminowy to dostosowany do potrzeb kontrakt pochodny, który zobowiązuje kontrahentów do zakupu (otrzymania) lub sprzedaży (dostarczenia) składnika aktywów po określonej cenie w przyszłym terminie. Kontrakt terminowy może służyć do zabezpieczenia lub spekulacji, chociaż jego niestandardowy charakter sprawia, że ​​jest on szczególnie przydatny do zabezpieczenia.

Co to jest kontrakt terminowy na przykładzie?

Kontrakt terminowy to dostosowany do potrzeb kontrakt między dwiema stronami dotyczący kupna lub sprzedaży składnika aktywów po określonej cenie w przyszłości. Kontrakt terminowy może służyć do zabezpieczenia lub spekulacji, chociaż jego niestandardowy charakter sprawia, że ​​jest on szczególnie przydatny jako zabezpieczenie.

Jakie są rodzaje kontraktów terminowych?

Istnieją cztery główne typy kontraktów forward:

• Zamknięty Outright Forward.
• Elastyczne przekazywanie.
• Od dawna terminowe.
• Niedostarczalne do przodu.

Jaki jest przykład kontraktu futures?

Przykład kontraktów futures

Producent ropy musi sprzedawać swój olej. Mogą do tego wykorzystać kontrakty terminowe. W ten sposób mogą ustalić cenę, po której będą sprzedawać, a następnie dostarczyć ropę kupującemu po wygaśnięciu kontraktu futures. Podobnie firma produkcyjna może potrzebować oleju do tworzenia widżetów.

Ile kosztuje kontrakt futures?

Ile kosztuje handel kontraktami futures? Opłaty za kontrakty terminowe i opcje na kontrakty futures wynoszą 2,25 USD za kontrakt, plus opłaty za wymianę i opłaty regulacyjne. Uwaga: Opłaty za wymianę mogą się różnić w zależności od giełdy i produktu. Opłaty regulacyjne są szacowane przez National Futures Association (NFA) i obecnie wynoszą 0,02 USD za kontrakt.

Ile pieniędzy potrzebujesz, aby handlować kontraktami futures?

Zaryzykuj cztery tiki na transakcję i 2% konta, a wystarczy utrzymać saldo w wysokości 2500 $. Niektórzy brokerzy kontraktów terminowych wymagają minimalnego depozytu w wysokości 10 000 USD, aby rozpocząć handel kontraktami futures w ciągu dnia.

Czy kontrakt futures może mieć wartość ujemną??

Nie. Fakt, że kontrakt futures ma ujemną cenę, nie oznacza, że ​​rynek nie działa prawidłowo. Wręcz przeciwnie, gdy podaż i popyt są tak daleko od równowagi, rynek kontraktów terminowych nie funkcjonowałby prawidłowo, gdyby nie wykazywał ujemnej ceny.